| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 533.00 | 147.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 288.00 | 7 284.00 | 6 004.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 156.00 | 12 670.00 | 6 486.00 | 19 156.00 |
BT Marchandises | 164 204.00 | | 164 204.00 | 164 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 549.00 | 10 903.00 | 24 645.00 | 35 549.00 |
BZ Autres créances | 206 460.00 | | 206 460.00 | 206 460.00 |
CF Disponibilités | 310 071.00 | | 310 071.00 | 310 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 727.00 | 10 903.00 | 741 824.00 | 752 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 884.00 | 23 574.00 | 748 310.00 | 771 884.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 992.00 | 216 815.00 | | 224 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 577.00 | 8 177.00 | | 115 577.00 |
DL TOTAL (I) | 395 569.00 | 279 992.00 | | 395 569.00 |
DP Provisions pour risques | 19 461.00 | 7 647.00 | | 19 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 461.00 | 7 647.00 | | 19 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | 143.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 037.00 | 133 427.00 | | 96 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 333.00 | 81 445.00 | | 120 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 901.00 | 10 616.00 | | 84 901.00 |
EA Autres dettes | 31 913.00 | 1 044.00 | | 31 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 280.00 | 306 767.00 | | 333 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 310.00 | 594 406.00 | | 748 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 553.00 | 210 722.00 | | 265 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 509.00 | 46 909.00 | 1 297 418.00 | 1 250 509.00 |
FD Production vendue biens | -24 498.00 | | -24 498.00 | -24 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 012.00 | 46 909.00 | 1 272 921.00 | 1 226 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 7.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 519.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 109 919.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 104 942.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 4 977.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 305.00 | 1 443.00 | | 47 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 753.00 | 1 412 761.00 | | 1 336 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 176.00 | 1 404 584.00 | | 1 221 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 577.00 | 8 177.00 | | 115 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 151.00 | | 5.00 | 19 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 5.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 103.00 | 2 567.00 | | 10 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 2 567.00 | | 5 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 647.00 | 19 461.00 | 7 647.00 | 7 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 10 903.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 10 903.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 057.00 | 30 364.00 | 9 057.00 | 9 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 364.00 | 8 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
UX Autres créances clients | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VB T. V. A. | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
VC Groupe et associés | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 037.00 | 28 309.00 | 67 728.00 | 96 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 644.00 | 263 644.00 | | 263 644.00 |
VW T.V.A. | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 280.00 | 265 553.00 | 67 728.00 | 333 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | 4 940.00 | | 5 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 810.00 | 157 544.00 | | 107 810.00 |
ST Autres comptes | 174 614.00 | 193 204.00 | | 174 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 047.00 | 138 635.00 | | 137 047.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | 2 855.00 | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 651.00 | 7 795.00 | | 8 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 102.00 | 249 352.00 | | 250 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 183.00 | 283 423.00 | | 161 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 471.00 | 489 503.00 | | 419 471.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |