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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | 3 435.00 | 8 065.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 851.00 | 593.00 | 258.00 | 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 105.00 | 79.00 | 52 026.00 | 52 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 456.00 | 4 107.00 | 60 349.00 | 64 456.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
084 Disponibilités | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 356.00 | | 89 356.00 | 89 356.00 |
110 Total général Actif | 153 813.00 | 4 107.00 | 149 706.00 | 153 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 960.00 | | | 470 960.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 021.00 | | | 471 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 679.00 | | | 344 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
252 Charges sociales | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
262 Autres charges | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 519.00 | | | 454 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |