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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | 3 435.00 | 8 065.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 851.00 | 593.00 | 258.00 | 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 105.00 | 195.00 | 51 909.00 | 52 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 456.00 | 4 223.00 | 60 233.00 | 64 456.00 |
060 Stock marchandises | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
072 Créances – Autres | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
084 Disponibilités | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
110 Total général Actif | 139 656.00 | 4 223.00 | 135 432.00 | 139 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 465.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 116.00 | | | 385 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 117.00 | | | 385 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 901.00 | | | 274 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
242 Autres charges externes. | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
252 Charges sociales | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 553.00 | | | 375 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
294 Charges financières | -19.00 | | | -19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |