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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 668.00 | 25 488.00 | 32 179.00 | 57 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 754.00 | 27 594.00 | 116 159.00 | 143 754.00 |
BT Marchandises | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CF Disponibilités | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 386.00 | | 141 386.00 | 141 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 141.00 | 27 594.00 | 257 546.00 | 285 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 022.00 | 263 403.00 | | 296 022.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 20.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 215.00 | 263 424.00 | | 296 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 670.00 | 174 111.00 | | 202 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 129.00 | -1 616.00 | | -37 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 826.00 | 823.00 | | 1 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55 169.00 | 31 075.00 | | 55 169.00 |
242 Autres charges externes. | 222 537.00 | 204 394.00 | | 222 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 698.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 432.00 | 44 287.00 | | 54 432.00 |
252 Charges sociales | 4 638.00 | 2 461.00 | | 4 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 638.00 | 2 461.00 | | 4 638.00 |
262 Autres charges | 2 272.00 | 7.00 | | 2 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 956.00 | 53 063.00 | | 67 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 721.00 | 5 965.00 | | 5 721.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 2.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 1 018.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 445.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 190.00 | 4 503.00 | | 4 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | -3 914.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190.00 | 4 503.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 45 424.00 | 41 233.00 | | 45 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 540.00 | 40 005.00 | | 76 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 23 038.00 | | 57 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 273.00 | 5 483.00 | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 122.00 | 99 953.00 | | 212 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 546.00 | 141 186.00 | | 257 546.00 |