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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 057.00 | 39 565.00 | 2 491.00 | 42 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 163.00 | 41 671.00 | 64 491.00 | 106 163.00 |
060 Stock marchandises | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
072 Créances – Autres | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
084 Disponibilités | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 270.00 | | 150 270.00 | 150 270.00 |
110 Total général Actif | 256 434.00 | 41 671.00 | 214 762.00 | 256 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 694.00 | | | 341 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 678.00 | | | 351 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 502.00 | | | 224 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
242 Autres charges externes. | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -119.00 | | | -119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
252 Charges sociales | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 324.00 | | | 336 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |