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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 671.00 | 43 744.00 | 73 927.00 | 117 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 160.00 | 43 744.00 | 113 417.00 | 157 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 663.00 | 43 744.00 | 184 919.00 | 228 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 101.00 | 18 161.00 | | 40 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 772.00 | 21 939.00 | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 85 872.00 | 73 101.00 | | 85 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 11 359.00 | | 39 153.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | 33 836.00 | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 046.00 | 105 111.00 | | 99 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 919.00 | 178 212.00 | | 184 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -36 201.00 | | -36 201.00 | -36 201.00 |
FG Production vendue services | 407 530.00 | 40 414.00 | 447 945.00 | 407 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 329.00 | 40 414.00 | 411 743.00 | 371 329.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 409.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 409.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -409.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 3 777.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 748.00 | 382 129.00 | | 411 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 976.00 | 360 190.00 | | 398 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 772.00 | 21 939.00 | | 12 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 182.00 | 3 385.00 | | 5 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 333.00 | | 26 827.00 | 130 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 843.00 | | 26 827.00 | 90 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 151.00 | 10 592.00 | | 33 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | 10 592.00 | | 33 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 927.00 | 7 642.00 | 10 284.00 | 17 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 590.00 | 22 600.00 | 9 990.00 | 32 590.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 046.00 | 88 762.00 | 10 284.00 | 99 046.00 |