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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 000.00 | 12 511.00 | 95 489.00 | 108 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 342.00 | 85 300.00 | 45 042.00 | 130 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 832.00 | 97 811.00 | 182 021.00 | 279 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 834.00 | | 684 834.00 | 684 834.00 |
BZ Autres créances | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CF Disponibilités | 891 159.00 | | 891 159.00 | 891 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 129.00 | | 1 628 129.00 | 1 628 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 961.00 | 97 811.00 | 1 810 150.00 | 1 907 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 815.00 | 90 176.00 | | 90 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 416.00 | 639.00 | | 232 416.00 |
DL TOTAL (I) | 356 230.00 | 123 815.00 | | 356 230.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 705.00 | 53 563.00 | | 99 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 947.00 | 1 812.00 | | 387 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | 24 876.00 | | 50 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 634.00 | 31 101.00 | | 620 634.00 |
EA Autres dettes | 292 768.00 | 128.00 | | 292 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 920.00 | 146 822.00 | | 1 451 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 150.00 | 270 637.00 | | 1 810 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 548.00 | | 112 062.00 | 265 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 778.00 | 279 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 850.00 | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 130 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 850.00 | | 106 500.00 | 125 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 708.00 | | 3 562.00 | 129 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 2 000.00 | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 594.00 | 102 519.00 | 97 303.00 | 92 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | 89 076.00 | 94 850.00 | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 310.00 | 13 443.00 | 2 453.00 | 74 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 857.00 | 356 857.00 | | 356 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 768.00 | 292 768.00 | | 292 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 684 834.00 | 684 834.00 | | 684 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 952.00 | 41 480.00 | 9 472.00 | 50 952.00 |
VI Groupe et associés | 387 927.00 | 387 927.00 | | 387 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 985.00 | 735 995.00 | 11 990.00 | 747 985.00 |
VW T.V.A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 920.00 | 1 442 448.00 | 9 472.00 | 1 451 920.00 |