| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 089.00 | 489.00 | 34 599.00 | 35 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 089.00 | 489.00 | 34 599.00 | 35 089.00 |
060 Stock marchandises | 182 722.00 | | 182 722.00 | 182 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 307 526.00 | | 307 526.00 | 307 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
072 Créances – Autres | 229 329.00 | | 229 329.00 | 229 329.00 |
084 Disponibilités | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 911 445.00 | | 911 445.00 | 911 445.00 |
110 Total général Actif | 946 534.00 | 489.00 | 946 045.00 | 946 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 599.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 850.00 | 850.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 377.00 | 4 203.00 | 16 174.00 | 20 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 3 597.00 | 14 691.00 | 18 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 366.00 | 8 650.00 | 31 715.00 | 40 366.00 |
BT Marchandises | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 296.00 | | 229 296.00 | 229 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BZ Autres créances | 228 961.00 | | 228 961.00 | 228 961.00 |
CF Disponibilités | 201 321.00 | | 201 321.00 | 201 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 083.00 | | 842 083.00 | 842 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 450.00 | 8 650.00 | 873 799.00 | 882 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 082 059.00 | | | 1 082 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 099 367.00 | | | 1 099 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 348.00 | | | 374 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123 041.00 | | | -123 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
242 Autres charges externes. | 486 469.00 | | | 486 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
252 Charges sociales | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | | | 489.00 |
262 Autres charges | 900.00 | | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 920 244.00 | | | 920 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 122.00 | | | 179 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 837.00 | | | 125 837.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 020.00 | | | 233 020.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 139.00 | | | -56 139.00 |
DL TOTAL (I) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 431.00 | | | 781 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 330.00 | | | 862 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 799.00 | | | 873 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 330.00 | | | 862 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
FA Ventes de marchandises | 593 617.00 | | 593 617.00 | 593 617.00 |
FG Production vendue services | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 221.00 | | 596 221.00 | 596 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 777.00 | | | -8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 999.00 | | | 605 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 138.00 | | | 662 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 139.00 | | | -56 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 089.00 | | 9 787.00 | 35 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510.00 | 40 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | 38 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 089.00 | | 8 087.00 | 35 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 8 161.00 | | 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 7 311.00 | | 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 431.00 | 781 431.00 | | 781 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 562.00 | 242 562.00 | | 242 562.00 |
VW T.V.A. | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 330.00 | 862 330.00 | | 862 330.00 |