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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 960.00 | 12 541.00 | 8 418.00 | 20 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 12 071.00 | 6 216.00 | 18 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 948.00 | 26 313.00 | 14 635.00 | 40 948.00 |
BT Marchandises | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | 214.00 | 2 043.00 | 2 258.00 |
BZ Autres créances | 216 547.00 | | 216 547.00 | 216 547.00 |
CF Disponibilités | 294 765.00 | | 294 765.00 | 294 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 267.00 | 214.00 | 579 053.00 | 579 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 216.00 | 26 527.00 | 593 688.00 | 620 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
DH Report à nouveau | -62 032.00 | | | -62 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 385.00 | | | -73 385.00 |
DL TOTAL (I) | -67 810.00 | | | -67 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 298.00 | | | 588 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 498.00 | | | 661 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 688.00 | | | 593 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 498.00 | | | 661 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 884.00 | 8 429.00 | | 17 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 8 429.00 | | 16 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 298.00 | 588 298.00 | | 588 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 805.00 | 218 805.00 | | 218 805.00 |
VW T.V.A. | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 498.00 | 661 498.00 | | 661 498.00 |