| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 677.00 | 91 933.00 | 5 744.00 | 97 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 919.00 | 147 772.00 | 15 147.00 | 162 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 089.00 | 240 843.00 | 37 246.00 | 278 089.00 |
BT Marchandises | 81 797.00 | 22 118.00 | 59 679.00 | 81 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 664.00 | 5 583.00 | 84 081.00 | 89 664.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 240.00 | 27 701.00 | 172 538.00 | 200 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 328.00 | 268 544.00 | 209 784.00 | 478 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
DH Report à nouveau | -56 179.00 | -50 654.00 | | -56 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 425.00 | -5 525.00 | | -26 425.00 |
DL TOTAL (I) | -6 950.00 | 19 475.00 | | -6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 33 343.00 | | 28 119.00 |
EA Autres dettes | 71 876.00 | 76 630.00 | | 71 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 734.00 | 233 095.00 | | 216 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 784.00 | 252 570.00 | | 209 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 776.00 | | 682 776.00 | 682 776.00 |
FG Production vendue services | 251 546.00 | | 251 546.00 | 251 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 322.00 | | 934 322.00 | 934 322.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 890.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 444.00 | 973 156.00 | | 939 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 869.00 | 978 681.00 | | 965 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 425.00 | -5 525.00 | | -26 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 057.00 | 1 200.00 | | 2 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 057.00 | 1 200.00 | | 2 057.00 |