| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 301.00 | 88 697.00 | 11 605.00 | 100 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 542.00 | 150 432.00 | 2 111.00 | 152 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 366.00 | 240 266.00 | 30 100.00 | 270 366.00 |
BT Marchandises | 91 172.00 | 27 052.00 | 64 120.00 | 91 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 175.00 | 8 435.00 | 46 741.00 | 55 175.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 818.00 | 35 487.00 | 141 331.00 | 176 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 184.00 | 275 753.00 | 171 431.00 | 447 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
DH Report à nouveau | -70 354.00 | -110 517.00 | | -70 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 750.00 | 40 163.00 | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 27 050.00 | 5 300.00 | | 27 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 437.00 | 56 700.00 | | 36 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | 27 698.00 | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 25 868.00 | | 30 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 404.00 | 40 643.00 | | 46 404.00 |
EA Autres dettes | 19 232.00 | 15 650.00 | | 19 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 381.00 | 166 559.00 | | 144 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 431.00 | 171 859.00 | | 171 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 509.00 | | 546 509.00 | 546 509.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 242 267.00 | | 242 267.00 | 242 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 780.00 | | 788 780.00 | 788 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 672.00 | 912 707.00 | | 793 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 922.00 | 872 544.00 | | 771 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 750.00 | 40 163.00 | | 21 750.00 |