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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 735.00 | 111 819.00 | 917.00 | 112 735.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 925.00 | 157 393.00 | 5 532.00 | 162 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 122.00 | 162 395.00 | 51 727.00 | 214 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 254.00 | 431 607.00 | 1 067 647.00 | 1 499 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 189.00 | 44 158.00 | 904 030.00 | 948 189.00 |
BZ Autres créances | 403 932.00 | | 403 932.00 | 403 932.00 |
CF Disponibilités | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 563.00 | 44 158.00 | 1 440 405.00 | 1 484 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 817.00 | 475 765.00 | 2 508 052.00 | 2 983 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
CU Autres participations | 796 475.00 | | 796 475.00 | 796 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 228.00 | 215 228.00 | | 215 228.00 |
DH Report à nouveau | 364 101.00 | 336 126.00 | | 364 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 990.00 | 55 951.00 | | -89 990.00 |
DK Provisions réglementées | 75 190.00 | 57 498.00 | | 75 190.00 |
DL TOTAL (I) | 675 640.00 | 775 914.00 | | 675 640.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 207.00 | 354 498.00 | | 267 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 903.00 | 170 506.00 | | 53 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 191.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 809.00 | 758 601.00 | | 800 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 660.00 | 595 812.00 | | 610 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 77 013.00 | 18 976.00 | | 77 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 013.00 | 613.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 412.00 | 1 899 197.00 | | 1 817 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 052.00 | 2 690 111.00 | | 2 508 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 840.00 | 1 633 577.00 | | 1 642 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | 883.00 | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 629 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 634 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 630.00 | 34 758.00 | | 21 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 630.00 | 30 242.00 | | -21 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 801.00 | 4 641 662.00 | | 3 670 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 790.00 | 4 585 711.00 | | 3 760 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 990.00 | 55 951.00 | | -89 990.00 |