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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 895.00 | 113 449.00 | 446.00 | 113 895.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 629.00 | 154 480.00 | 7 150.00 | 161 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 053.00 | 206 483.00 | 33 570.00 | 240 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 450.00 | | 120 450.00 | 120 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 289.00 | 474 412.00 | 974 877.00 | 1 449 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 305.00 | 67 039.00 | 838 266.00 | 905 305.00 |
BZ Autres créances | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CF Disponibilités | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 150.00 | 67 039.00 | 1 041 111.00 | 1 108 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 439.00 | 541 451.00 | 2 015 988.00 | 2 557 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
CU Autres participations | 796 475.00 | | 796 475.00 | 796 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 228.00 | 215 228.00 | | 215 228.00 |
DH Report à nouveau | 279 279.00 | 265 241.00 | | 279 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 323.00 | 14 038.00 | | 37 323.00 |
DK Provisions réglementées | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
DL TOTAL (I) | 731 399.00 | 694 076.00 | | 731 399.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 662.00 | 170 314.00 | | 116 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 537.00 | 80 188.00 | | 46 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 720.00 | 529 502.00 | | 429 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 907.00 | 643 306.00 | | 551 907.00 |
EA Autres dettes | 65 588.00 | 91 812.00 | | 65 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 176.00 | 758.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 589.00 | 1 515 881.00 | | 1 214 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 988.00 | 2 249 957.00 | | 2 015 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 313.00 | 1 404 779.00 | | 1 156 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 423.00 | 7 105.00 | | 5 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
FG Production vendue services | 3 835 583.00 | | 3 835 583.00 | 3 835 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 062.00 | | 3 861 062.00 | 3 861 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 920.00 | 10 422.00 | | 16 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589.00 | 3 298.00 | | 22 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 589.00 | 3 298.00 | | 52 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 203.00 | -3 298.00 | | -23 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 915.00 | 4 110 360.00 | | 3 917 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 593.00 | 4 096 323.00 | | 3 880 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 323.00 | 14 038.00 | | 37 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 215.00 | | 21 274.00 | 1 512 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 200.00 | 927 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 200.00 | 1 449 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 993.00 | | | 119 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 092.00 | | 7 590.00 | 394 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 130.00 | | 13 684.00 | 998 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 792.00 | 16 620.00 | | 457 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 063.00 | 387.00 | | 113 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 729.00 | 16 234.00 | | 344 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 329.00 | 18 570.00 | 2 860.00 | 51 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 329.00 | 18 570.00 | 2 860.00 | 51 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 788.00 | 68 570.00 | 22 860.00 | 179 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 599.00 | 29 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 720.00 | 429 720.00 | | 429 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 833.00 | 148 833.00 | | 148 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UP Prêts | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 450.00 | 120 450.00 | | 120 450.00 |
UX Autres créances clients | 810 913.00 | 810 913.00 | | 810 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VB T. V. A. | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VC Groupe et associés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 238.00 | 52 963.00 | 58 276.00 | 111 238.00 |
VI Groupe et associés | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VP Divers | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 103.00 | 1 178 103.00 | | 1 178 103.00 |
VW T.V.A. | 186 656.00 | 186 656.00 | | 186 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 589.00 | 1 156 313.00 | 58 276.00 | 1 214 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 396.00 | 41 605.00 | | 39 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 980.00 | 246 213.00 | | 195 980.00 |
ST Autres comptes | 310 526.00 | 301 946.00 | | 310 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 021.00 | 592 392.00 | | 590 021.00 |
YT Sous‐traitance | 469 358.00 | 606 325.00 | | 469 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 353.00 | 109 726.00 | | 64 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 196.00 | 35 632.00 | | 34 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 592.00 | 77 237.00 | | 73 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 426.00 | 782 332.00 | | 774 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 658.00 | 355 861.00 | | 312 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 630 237.00 | 1 856 602.00 | | 1 630 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |