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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 900.00 | | 1 506 900.00 | 1 506 900.00 |
BZ Autres créances | 120 188.00 | | 120 188.00 | 120 188.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 572.00 | | 1 627 572.00 | 1 627 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
CU Autres participations | 1 506 900.00 | | 1 506 900.00 | 1 506 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 020.00 | -3 234.00 | | -23 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 444.00 | -19 786.00 | | -17 444.00 |
DL TOTAL (I) | 859 536.00 | 876 980.00 | | 859 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 348.00 | 284 684.00 | | 246 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 628.00 | 516 628.00 | | 518 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 940.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 036.00 | 804 253.00 | | 768 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 572.00 | 1 681 233.00 | | 1 627 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 607.00 | 41 940.00 | | 43 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 841.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 444.00 | 20 627.00 | | 17 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 444.00 | -19 786.00 | | -17 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 900.00 | | | 1 506 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 900.00 | | | 1 506 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 348.00 | 40 547.00 | 177 359.00 | 246 348.00 |
VI Groupe et associés | 518 628.00 | | 518 628.00 | 518 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 188.00 | | 120 188.00 | 120 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 036.00 | 43 607.00 | 695 987.00 | 768 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 5 640.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 673.00 | 681.00 | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 753.00 | 6 321.00 | | 4 753.00 |