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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 900.00 | | 1 506 900.00 | 1 506 900.00 |
BZ Autres créances | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 284.00 | | 1 547 284.00 | 1 547 284.00 |
CU Autres participations | 1 506 900.00 | | 1 506 900.00 | 1 506 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 106.00 | -97 831.00 | | -110 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 680.00 | -12 274.00 | | -6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 783 214.00 | 789 894.00 | | 783 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 410.00 | 149 707.00 | | 122 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 428.00 | 535 428.00 | | 535 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 450.00 | | 8 574.00 |
EA Autres dettes | 97 657.00 | 69 622.00 | | 97 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 069.00 | 763 208.00 | | 764 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 284.00 | 1 553 102.00 | | 1 547 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 090.00 | 641 212.00 | | 670 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 446.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680.00 | 13 720.00 | | 6 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 680.00 | -12 274.00 | | -6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 900.00 | | | 1 506 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 900.00 | | | 1 506 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 035.00 | 28 056.00 | 93 979.00 | 122 035.00 |
VI Groupe et associés | 535 428.00 | 535 428.00 | | 535 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 069.00 | 670 090.00 | 93 979.00 | 764 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | 6 800.00 | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 1 620.00 | 3 399.00 | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | | 145.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 145.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 450.00 | 10 199.00 | | 3 450.00 |