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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
AH Fonds commercial | 202 877.00 | | 202 877.00 | 202 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 322.00 | 751 431.00 | 306 891.00 | 1 058 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 795.00 | 799 485.00 | 558 310.00 | 1 357 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 820.00 | | 1 156 820.00 | 1 156 820.00 |
BZ Autres créances | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
CF Disponibilités | 520 734.00 | | 520 734.00 | 520 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 829.00 | | 1 990 829.00 | 1 990 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 625.00 | 799 485.00 | 2 549 140.00 | 3 348 625.00 |
CU Autres participations | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 815.00 | | | 253 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 330 681.00 | | | 330 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
DL TOTAL (I) | 921 350.00 | | | 921 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 706.00 | | | 341 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 664.00 | | | 256 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 536.00 | | | 234 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 979.00 | | | 800 979.00 |
EA Autres dettes | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 790.00 | | | 1 627 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 140.00 | | | 2 549 140.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 172.00 | | | 1 372 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FG Production vendue services | 7 214 045.00 | | 7 214 045.00 | 7 214 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 670.00 | | 7 215 670.00 | 7 215 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 389 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 926.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 813.00 | | | 220 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 410.00 | | | 7 612 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 441 988.00 | | | 7 441 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 584.00 | | | 345 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 390.00 | | 262 454.00 | 1 245 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 048.00 | 1 357 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 048.00 | 1 071 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 492.00 | | | 237 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 356.00 | | 258 454.00 | 963 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 542.00 | | 4 000.00 | 44 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 653.00 | 123 926.00 | 67 094.00 | 742 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 478.00 | 3 137.00 | | 31 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 175.00 | 120 789.00 | 67 094.00 | 711 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 326.00 | 252 326.00 | | 252 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 237.00 | 231 237.00 | | 231 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 094.00 | -6 094.00 | | -6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 820.00 | | | 1 156 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 706.00 | 86 088.00 | 203 732.00 | 341 706.00 |
VI Groupe et associés | 256 664.00 | 256 664.00 | | 256 664.00 |
VP Divers | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 089.00 | 1 354 482.00 | 30 607.00 | 1 385 089.00 |
VW T.V.A. | 265 501.00 | 265 501.00 | | 265 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 790.00 | 1 372 172.00 | 203 732.00 | 1 627 790.00 |