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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 578.00 | 49 353.00 | 17 224.00 | 66 578.00 |
AH Fonds commercial | 202 877.00 | | 202 877.00 | 202 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 629.00 | 56 991.00 | 5 638.00 | 62 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 314.00 | 813 008.00 | 246 306.00 | 1 059 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 802.00 | 919 353.00 | 608 449.00 | 1 527 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 022.00 | 620.00 | 1 964 402.00 | 1 965 022.00 |
BZ Autres créances | 594 883.00 | | 594 883.00 | 594 883.00 |
CF Disponibilités | 3 841 843.00 | | 3 841 843.00 | 3 841 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 485.00 | 620.00 | 6 692 865.00 | 6 693 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 287.00 | 919 973.00 | 7 301 314.00 | 8 221 287.00 |
CU Autres participations | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 915.00 | | | 231 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 326.00 | | | 290 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 299 218.00 | | | 299 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
DL TOTAL (I) | 931 362.00 | | | 931 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263 530.00 | | | 4 263 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 411.00 | | | 606 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 604.00 | | | 1 441 604.00 |
EA Autres dettes | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 369 953.00 | | | 6 369 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 314.00 | | | 7 301 314.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 010.00 | | | 5 296 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
FG Production vendue services | 13 939 147.00 | | 13 939 147.00 | 13 939 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 978 119.00 | | 13 978 119.00 | 13 978 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 028 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 932 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 101 331.00 | | | 14 101 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 994.00 | | | 14 018 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 038.00 | | | 194 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 370.00 | | 102 862.00 | 1 710 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 430.00 | 1 527 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 430.00 | 1 121 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 992.00 | | 17 462.00 | 251 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 277.00 | | 84 097.00 | 1 323 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 101.00 | | 1 302.00 | 135 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 704.00 | 106 834.00 | 281 185.00 | 1 093 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 515.00 | 6 838.00 | | 42 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 189.00 | 99 996.00 | 281 185.00 | 1 051 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 620.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 620.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 620.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 411.00 | 606 411.00 | | 606 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 494.00 | 518 494.00 | | 518 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 176.00 | 319 176.00 | | 319 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 278.00 | 1 964 278.00 | | 1 964 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VC Groupe et associés | 428 325.00 | 428 325.00 | | 428 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 260 025.00 | 3 186 082.00 | 1 073 943.00 | 4 260 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 826.00 | 2 635 681.00 | 114 145.00 | 2 749 826.00 |
VW T.V.A. | 517 929.00 | 517 929.00 | | 517 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 369 953.00 | 5 296 010.00 | 1 073 943.00 | 6 369 953.00 |