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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 277.00 | 2 122.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 560.00 | 163 344.00 | 145 216.00 | 308 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 564.00 | 28 313.00 | 21 250.00 | 49 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 912.00 | 193 934.00 | 184 977.00 | 378 912.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 184.00 | 33 196.00 | 211 987.00 | 245 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 560.00 | 50 795.00 | 335 764.00 | 386 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 473.00 | 244 730.00 | 520 742.00 | 765 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 900.00 | 52 000.00 | | 122 900.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 370.00 | 70 957.00 | | -222 370.00 |
DL TOTAL (I) | -77 395.00 | 144 975.00 | | -77 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 630.00 | 508 062.00 | | 338 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 137.00 | 857 417.00 | | 598 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 742.00 | 1 002 392.00 | | 520 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 758.00 | | 50 155.00 | 328 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 270.00 | | 46 855.00 | 311 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | | 3 300.00 | 13 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 376.00 | 73 559.00 | | 120 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 1 467.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 565.00 | 72 093.00 | | 119 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | 27 820.00 | | 5 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377.00 | 45 419.00 | | 5 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377.00 | 45 419.00 | | 5 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 630.00 | 338 630.00 | | 338 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
VB T. V. A. | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 952.00 | 61 078.00 | 83 874.00 | 144 952.00 |
VI Groupe et associés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VP Divers | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 761.00 | 336 419.00 | 16 342.00 | 352 761.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 138.00 | 514 264.00 | 83 874.00 | 598 138.00 |