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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 744.00 | 655.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | 186.00 | 910.00 | 1 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 543.00 | 3 931.00 | 1 612.00 | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 635.00 | 54 377.00 | 135 257.00 | 189 635.00 |
BZ Autres créances | 25 271.00 | 7 599.00 | 17 672.00 | 25 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 418.00 | 61 976.00 | 271 441.00 | 333 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 961.00 | 65 907.00 | 273 053.00 | 338 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 122 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 395.00 | 75.00 | | -99 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 612.00 | -222 370.00 | | 268 612.00 |
DL TOTAL (I) | 191 217.00 | -77 395.00 | | 191 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 338 630.00 | | 15 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 577.00 | 73 214.00 | | 61 577.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 836.00 | 598 137.00 | | 81 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 053.00 | 520 742.00 | | 273 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 913.00 | | 7 497.00 | 378 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 342.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 867.00 | 5 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 525.00 | 1 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 125.00 | | 7 497.00 | 358 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 935.00 | 46 308.00 | 236 312.00 | 193 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 1 467.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 658.00 | 44 841.00 | 236 312.00 | 191 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 197.00 | 21 181.00 | | 33 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 599.00 | | 10 000.00 | 17 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 796.00 | 21 181.00 | 10 000.00 | 50 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 796.00 | 21 181.00 | 10 000.00 | 50 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 181.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 124 382.00 | | | 124 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
VP Divers | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 906.00 | 214 906.00 | | 214 906.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |