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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 153.00 | 102 551.00 | 24 602.00 | 127 153.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 023.00 | 115 421.00 | 188 602.00 | 304 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
060 Stock marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
110 Total général Actif | 304 601.00 | 115 421.00 | 189 180.00 | 304 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 450.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 963.00 | 92 400.00 | | 97 963.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | 10 767.00 | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 153.00 | 103 617.00 | | 99 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 445.00 | 6 324.00 | | 3 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 411.00 | 294.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 56 560.00 | 51 876.00 | | 56 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 4 566.00 | | 1 934.00 |
252 Charges sociales | 1 474.00 | 1 492.00 | | 1 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 129.00 | 26 201.00 | | 26 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 402.00 | 91 195.00 | | 90 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 751.00 | 12 422.00 | | 8 751.00 |
294 Charges financières | 5 670.00 | 7 647.00 | | 5 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 716.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 613.00 | 4 007.00 | | 2 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 023.00 | | | 304 023.00 |