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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 153.00 | 127 153.00 | | 127 153.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 023.00 | 140 023.00 | 164 000.00 | 304 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
110 Total général Actif | 306 237.00 | 140 023.00 | 166 214.00 | 306 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 935.00 | 957.00 | | 10 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 472.00 | 94 763.00 | | 88 472.00 |
230 Autres produits | 4 875.00 | 427.00 | | 4 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 281.00 | 96 146.00 | | 104 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | 372.00 | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | -53.00 | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 583.00 | 3 750.00 | | 2 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 484.00 | -877.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 54 779.00 | 52 799.00 | | 54 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 2 116.00 | | 1 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 063.00 | 4 885.00 | | 9 063.00 |
252 Charges sociales | 1 662.00 | 983.00 | | 1 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | 23 450.00 | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 540.00 | 87 425.00 | | 72 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 741.00 | 8 722.00 | | 31 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 1 340.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 2 768.00 | 4 237.00 | | 2 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 422.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 764.00 | | 4 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 283.00 | 4 639.00 | | 25 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 023.00 | | | 304 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 357.00 | | | 9 357.00 |