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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 373.00 | 523 807.00 | 792 566.00 | 1 316 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 946.00 | 139 834.00 | 224 111.00 | 363 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 323.00 | 663 642.00 | 1 216 680.00 | 1 880 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 791.00 | | 338 791.00 | 338 791.00 |
BZ Autres créances | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
CF Disponibilités | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 114.00 | | 838 114.00 | 838 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 437.00 | 663 642.00 | 2 054 795.00 | 2 718 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 318.00 | | | 312 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 004.00 | | | 187 004.00 |
DK Provisions réglementées | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 531 981.00 | | | 531 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 825.00 | | | 752 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 133.00 | | | 604 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 813.00 | | | 1 522 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 795.00 | | | 2 054 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 413.00 | | | 900 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
FG Production vendue services | 784 062.00 | | 784 062.00 | 784 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 316.00 | | 929 316.00 | 929 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 223.00 | | | 975 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 218.00 | | | 788 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 004.00 | | | 187 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 771.00 | | | 1 861 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 768.00 | | | 1 661 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 813.00 | | 223.00 | 439 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 834.00 | | 38 175.00 | 59 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 834.00 | | 38 175.00 | 59 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 602.00 | 603 602.00 | | 603 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 825.00 | 130 425.00 | 535 002.00 | 752 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 708.00 | 359 708.00 | | 359 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 813.00 | 900 414.00 | 535 002.00 | 1 522 813.00 |