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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 496.00 | 713 963.00 | 630 533.00 | 1 344 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 946.00 | 177 530.00 | 186 416.00 | 363 946.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 433.00 | 891 493.00 | 1 031 939.00 | 1 923 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 763.00 | | 248 763.00 | 248 763.00 |
BZ Autres créances | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 270 109.00 | | 270 109.00 | 270 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 813.00 | | 683 813.00 | 683 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 246.00 | 891 493.00 | 1 715 753.00 | 2 607 246.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 201 318.00 | | | 201 318.00 |
DH Report à nouveau | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 597.00 | | | 181 597.00 |
DL TOTAL (I) | 530 480.00 | | | 530 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 339.00 | | | 622 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 213.00 | | | 322 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 346.00 | | | 134 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 272.00 | | | 1 185 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 753.00 | | | 1 715 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 741.00 | | | 695 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FD Production vendue biens | 153 836.00 | | 153 836.00 | 153 836.00 |
FG Production vendue services | 814 575.00 | | 814 575.00 | 814 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 670.00 | | 969 670.00 | 969 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 090.00 | | | 1 004 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 492.00 | | | 822 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 597.00 | | | 181 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 323.00 | | | 1 880 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 320.00 | | | 1 680 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 642.00 | 227 851.00 | | 663 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 642.00 | 227 851.00 | | 663 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 772.00 | 321 772.00 | | 321 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 248 763.00 | 248 763.00 | | 248 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 339.00 | 132 807.00 | 489 532.00 | 622 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
VP Divers | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 709.00 | 290 940.00 | 769.00 | 291 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 273.00 | 695 741.00 | 489 532.00 | 1 185 273.00 |