| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 905.00 | 737.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642.00 | 905.00 | 737.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 751.00 | 13 931.00 | 3 820.00 | 17 751.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 541.00 | 13 931.00 | 7 609.00 | 21 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 184.00 | 14 837.00 | 8 347.00 | 23 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876.00 | 1 049.00 | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926.00 | 2 049.00 | | 3 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 9 710.00 | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 2 969.00 | | 4 382.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 420.00 | 18 079.00 | | 4 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347.00 | 20 129.00 | | 8 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 931.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 185.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 619.00 | 20 364.00 | | 38 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 742.00 | 19 314.00 | | 36 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876.00 | 1 049.00 | | 1 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 547.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 547.00 | | 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |