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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 6 406.00 | 2 593.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 308.00 | 7 715.00 | 12 593.00 | 20 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 614.00 | 2 349.00 | 22 265.00 | 24 614.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 070.00 | 2 349.00 | 32 721.00 | 35 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 378.00 | 10 064.00 | 45 314.00 | 55 378.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 067.00 | 2 131.00 | | 2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 10 537.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 14 307.00 | 22 767.00 | | 14 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 4 885.00 | | 8 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 108.00 | 20 925.00 | | 21 108.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 206.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 006.00 | 26 054.00 | | 31 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 314.00 | 48 821.00 | | 45 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 006.00 | 26 054.00 | | 31 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 665.00 | | 178 665.00 | 178 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 665.00 | | 178 665.00 | 178 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | 1 986.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 626.00 | 143 446.00 | | 191 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 486.00 | 132 910.00 | | 189 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | 10 537.00 | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798.00 | | 11 510.00 | 8 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | | 1 510.00 | 7 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721.00 | 994.00 | | 6 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 994.00 | | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |