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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 212.00 | 9 646.00 | 32 566.00 | 42 212.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 297.00 | 10 481.00 | 64 816.00 | 75 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
072 Créances – Autres | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
084 Disponibilités | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
110 Total général Actif | 138 392.00 | 10 481.00 | 127 911.00 | 138 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 364.00 | 148 574.00 | | 155 364.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
230 Autres produits | 505.00 | 751.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 868.00 | 149 324.00 | | 155 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 684.00 | 56 311.00 | | 70 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | 1 522.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 15 122.00 | 14 193.00 | | 15 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 777.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 790.00 | 51 954.00 | | 53 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | 3 099.00 | | 2 632.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 955.00 | 127 856.00 | | 144 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 913.00 | 21 469.00 | | 10 913.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 273.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 376.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 3 156.00 | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 236.00 | 18 210.00 | | 9 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |