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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 1 549.00 | 3 379.00 | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 970.00 | 9 463.00 | 23 507.00 | 32 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 982.00 | 11 847.00 | 59 135.00 | 70 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 515.00 | | 119 515.00 | 119 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 498.00 | 11 847.00 | 178 651.00 | 190 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 702.00 | 75 466.00 | | 84 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | 9 236.00 | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 99 648.00 | 90 202.00 | | 99 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 7 883.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 16 500.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 189.00 | 2 819.00 | | 22 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 745.00 | 1 551.00 | | 8 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 456.00 | 8 955.00 | | 18 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 003.00 | 37 708.00 | | 79 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 651.00 | 127 911.00 | | 178 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 003.00 | 37 096.00 | | 79 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 844.00 | 74 699.00 | 188 543.00 | 113 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 844.00 | 74 699.00 | 188 543.00 | 113 844.00 |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 559.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 528.00 | 155 985.00 | | 195 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 083.00 | 146 750.00 | | 186 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 445.00 | 9 236.00 | | 9 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 297.00 | | 1 835.00 | 75 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 70 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 37 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 212.00 | | 1 835.00 | 42 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | 7 516.00 | 6 150.00 | 10 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 646.00 | 7 516.00 | 6 150.00 | 9 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UX Autres créances clients | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |