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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 3 812.00 | 2 340.00 | 6 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 489.00 | 14 003.00 | 9 487.00 | 23 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 697.00 | 20 305.00 | 17 393.00 | 37 697.00 |
BT Marchandises | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 784.00 | 7 593.00 | 179 191.00 | 186 784.00 |
BZ Autres créances | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CF Disponibilités | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 672.00 | 7 593.00 | 404 079.00 | 411 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 369.00 | 27 898.00 | 421 471.00 | 449 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DL TOTAL (I) | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
EA Autres dettes | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 953.00 | | | 296 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 470.00 | | | 421 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 216.00 | | | 249 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 919.00 | | 1 216 919.00 | 1 216 919.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 684.00 | | 1 217 684.00 | 1 217 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 137.00 | | | 1 280 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 707.00 | | | 1 237 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 328.00 | | 60 811.00 | 45 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 441.00 | 37 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 441.00 | 29 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 286.00 | | 60 797.00 | 37 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | 14.00 | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 001.00 | 5 856.00 | 5 553.00 | 20 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 511.00 | 5 856.00 | 5 553.00 | 17 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | 2 190.00 | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | 2 190.00 | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 2 190.00 | | 5 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 176 665.00 | | | 176 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 788.00 | 11 051.00 | 39 913.00 | 58 788.00 |
VI Groupe et associés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 485.00 | 207 920.00 | 5 566.00 | 213 485.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 953.00 | 249 216.00 | 39 913.00 | 296 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
ST Autres comptes | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 537.00 | | | 243 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 990.00 | | | 167 990.00 |