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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 5 042.00 | 1 110.00 | 6 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 638.00 | 18 163.00 | 11 476.00 | 29 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 901.00 | 25 695.00 | 18 206.00 | 43 901.00 |
BT Marchandises | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 355.00 | 20 423.00 | 242 932.00 | 263 355.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CF Disponibilités | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 491.00 | 20 423.00 | 505 069.00 | 525 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 392.00 | 46 117.00 | 523 275.00 | 569 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
DL TOTAL (I) | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 715.00 | | | 338 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 275.00 | | | 523 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 291.00 | | | 302 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 697.00 | | 6 204.00 | 37 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 641.00 | | 6 149.00 | 29 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | 55.00 | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 305.00 | 5 390.00 | | 20 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 815.00 | 5 390.00 | | 17 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 593.00 | 12 931.00 | 101.00 | 7 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593.00 | 12 931.00 | 101.00 | 7 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593.00 | 12 931.00 | 101.00 | 7 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 931.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 273.00 | 244 273.00 | | 244 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 222 445.00 | | | 222 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
VB T. V. A. | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 737.00 | 11 313.00 | 36 424.00 | 47 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 558.00 | 297 938.00 | 5 621.00 | 303 558.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 715.00 | 302 291.00 | 36 424.00 | 338 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
ST Autres comptes | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 695.00 | | | 274 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 987.00 | | | 203 987.00 |
ZE Dividendes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 143.00 | | | 205 143.00 |