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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295 439.00 | | 1 295 439.00 | 1 295 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 439.00 | | 1 295 439.00 | 1 295 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | 11 661 142.00 | | 11 661 142.00 | 11 661 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 680 032.00 | | 11 680 032.00 | 11 680 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 975 471.00 | | 12 975 471.00 | 12 975 471.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 885.00 | -145 746.00 | | -227 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 807 179.00 | -82 139.00 | | 6 807 179.00 |
DK Provisions réglementées | | 228 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 279 294.00 | 1 700 577.00 | | 8 279 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 625 336.00 | 3 300 000.00 | | 4 625 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | 42 242.00 | | 66 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356.00 | 4 574.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 177.00 | 3 348 216.00 | | 4 696 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 975 471.00 | 5 048 793.00 | | 12 975 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 778.00 | | 98 778.00 | 98 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 778.00 | | 98 778.00 | 98 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 452 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 954 394.00 | | | 12 954 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 396.00 | | | 321 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 275 789.00 | | | 13 275 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923 669.00 | | | 4 923 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016 602.00 | 92 934.00 | | 5 016 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 259 187.00 | -92 934.00 | | 8 259 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 374 568.00 | 125 903.00 | | 13 374 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 389.00 | 208 042.00 | | 6 567 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 807 179.00 | -82 139.00 | | 6 807 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 668.00 | | 1 295 440.00 | 4 923 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 923 669.00 | 1 295 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923 669.00 | 1 295 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 668.00 | | 1 295 440.00 | 4 923 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 228 462.00 | 92 934.00 | 321 396.00 | 228 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 462.00 | 92 934.00 | 321 396.00 | 228 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 625 336.00 | 4 625 336.00 | | 4 625 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295 439.00 | | | 1 295 439.00 |
VB T. V. A. | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 329.00 | 1 314 329.00 | | 1 314 329.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 177.00 | 4 696 177.00 | | 4 696 177.00 |