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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295 439.00 | | 1 295 439.00 | 1 295 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 439.00 | | 1 295 439.00 | 1 295 439.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 432 552.00 | | 432 552.00 | 432 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 844.00 | | 437 844.00 | 437 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 284.00 | | 1 733 284.00 | 1 733 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 586.00 | 1 700 000.00 | | 467 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 155.00 | | | 1 233 155.00 |
DH Report à nouveau | | -227 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 558.00 | 6 807 179.00 | | -151 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 184.00 | 8 279 294.00 | | 1 719 184.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 625 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 66 485.00 | | 14 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 100.00 | 4 696 177.00 | | 14 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 284.00 | 12 975 471.00 | | 1 733 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 954 394.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 321 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 275 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 923 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 016 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 259 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 13 374 568.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 559.00 | 6 567 389.00 | | 151 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 558.00 | 6 807 179.00 | | -151 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 439.00 | | | 1 295 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 439.00 | | | 1 295 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295 439.00 | 259 087.00 | | 1 295 439.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 731.00 | 264 379.00 | 1 036 352.00 | 1 300 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |