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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 872.00 | 5 736.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 000.00 | | 4 499 000.00 | 4 499 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 900 409.00 | | 1 900 409.00 | 1 900 409.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 409.00 | | 1 911 409.00 | 1 911 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 409.00 | | 6 410 409.00 | 6 410 409.00 |
CU Autres participations | 4 499 000.00 | | 4 499 000.00 | 4 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 29 518 065.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 654 856.00 | 1 530 599.00 | | 1 654 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 209.00 | 12 523 593.00 | | 1 909 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 209.00 | 42 041 658.00 | | 6 409 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 826.00 | 50 000.00 | | 31 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 7 871.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | 7 871.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 409.00 | 42 049 530.00 | | 6 410 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 101.00 | 50 000.00 | | 50 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 309.00 | 12 537 368.00 | | 1 911 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100.00 | 13 775.00 | | 2 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 209.00 | 12 523 593.00 | | 1 909 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 499 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | | 5 910.00 | 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 501.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 501.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 409.00 | | | 1 900 409.00 |
VI Groupe et associés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 409.00 | 1 900 409.00 | | 1 900 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |