| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 2 936.00 | 3 672.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 608.00 | 2 936.00 | 4 502 672.00 | 4 505 608.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 2 501 645.00 | | 2 501 645.00 | 2 501 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 414.00 | | 2 502 414.00 | 2 502 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 022.00 | 2 936.00 | 7 005 086.00 | 7 008 022.00 |
CU Autres participations | 4 499 000.00 | | 4 499 000.00 | 4 499 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 627.00 | 1 654 856.00 | | 1 776 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 396.00 | 171 771.00 | | 170 396.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897 023.00 | 6 776 627.00 | | 6 897 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 812.00 | 31 826.00 | | 89 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 062.00 | 50 101.00 | | 108 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 086.00 | 6 826 728.00 | | 7 005 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 062.00 | 50 101.00 | | 108 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 300.00 | 180 000.00 | | 187 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 904.00 | 8 229.00 | | 16 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 396.00 | 171 771.00 | | 170 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 608.00 | | | 4 505 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499 000.00 | | | 4 499 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 2 064.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 2 064.00 | | 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |