| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 961.00 | 16 346.00 | 615.00 | 16 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 978.00 | 40 606.00 | 122 371.00 | 162 978.00 |
040 Immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 432.00 | 56 952.00 | 129 480.00 | 186 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 505.00 | 4 447.00 | 93 058.00 | 97 505.00 |
072 Créances – Autres | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
084 Disponibilités | 315 388.00 | | 315 388.00 | 315 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 728.00 | 4 447.00 | 482 281.00 | 486 728.00 |
110 Total général Actif | 673 161.00 | 61 399.00 | 611 761.00 | 673 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 761.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 954 198.00 | 818 729.00 | | 954 198.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -1 750.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -422.00 | 10 000.00 | | -422.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | 200.00 | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 801.00 | 827 179.00 | | 959 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 638.00 | 46 053.00 | | 67 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 813.00 | -4 883.00 | | -3 813.00 |
242 Autres charges externes. | 415 422.00 | 415 292.00 | | 415 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 340.00 | 5 228.00 | | 10 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 338.00 | 135 295.00 | | 233 338.00 |
252 Charges sociales | 139 026.00 | 77 628.00 | | 139 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 747.00 | 18 675.00 | | 23 747.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 334.00 | 3 113.00 | | 1 334.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 63.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 045.00 | 696 464.00 | | 887 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 756.00 | 130 715.00 | | 72 756.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
294 Charges financières | 3 943.00 | 8 466.00 | | 3 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 638.00 | 1 435.00 | | 1 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 26 571.00 | | 8 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 012.00 | 96 462.00 | | 61 012.00 |