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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 763.00 | 77 157.00 | 195 606.00 | 272 763.00 |
040 Immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 692.00 | 94 118.00 | 202 574.00 | 296 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 755.00 | 8 187.00 | 70 568.00 | 78 755.00 |
072 Créances – Autres | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
084 Disponibilités | 341 443.00 | | 341 443.00 | 341 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 800.00 | 8 187.00 | 499 613.00 | 507 800.00 |
110 Total général Actif | 804 492.00 | 102 306.00 | 702 187.00 | 804 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 234.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 631.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 516 666.00 | 954 198.00 | | 1 516 666.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 5 000.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -422.00 | | |
230 Autres produits | 133.00 | 1 025.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 496 799.00 | 959 801.00 | | 1 496 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 787.00 | 67 638.00 | | 139 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | -3 813.00 | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 638 909.00 | 415 422.00 | | 638 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 500.00 | 10 340.00 | | 9 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 635.00 | 233 338.00 | | 278 635.00 |
252 Charges sociales | 140 283.00 | 130 625.00 | | 140 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 530.00 | 23 747.00 | | 39 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 740.00 | 1 334.00 | | 3 740.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 249 961.00 | 878 644.00 | | 1 249 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 246 838.00 | 81 157.00 | | 246 838.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
294 Charges financières | 5 033.00 | 3 943.00 | | 5 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 090.00 | 1 638.00 | | 7 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 713.00 | 16 792.00 | | 69 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 234.00 | 61 012.00 | | 167 234.00 |