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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 3 099.00 | 5 002.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101.00 | 3 099.00 | 5 002.00 | 8 101.00 |
BP En cours de production de services | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 194.00 | 3 099.00 | 69 095.00 | 72 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | 16 364.00 | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 27 266.00 | 21 364.00 | | 27 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 14 107.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 5 818.00 | | 4 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 458.00 | 27 041.00 | | 24 458.00 |
EA Autres dettes | 10 169.00 | 75.00 | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 829.00 | 47 141.00 | | 41 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 095.00 | 68 506.00 | | 69 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 648.00 | | 210 648.00 | 210 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 648.00 | | 210 648.00 | 210 648.00 |
FM Production stockée | | | 1 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 185.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 185.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -185.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 2 483.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 031.00 | 175 859.00 | | 216 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 130.00 | 159 495.00 | | 204 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 902.00 | 16 364.00 | | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 2 042.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 2 042.00 | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |