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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 1 522.00 | 5 586.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109.00 | 2 875.00 | 2 234.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 152.00 | 4 397.00 | 8 755.00 | 13 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BP En cours de production de services | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 706.00 | 4 397.00 | 42 308.00 | 46 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 092.00 | 9 864.00 | | 7 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955.00 | 11 902.00 | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 17 547.00 | 27 266.00 | | 17 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 2 899.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 4 303.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 310.00 | 24 458.00 | | 14 310.00 |
EA Autres dettes | | 10 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 762.00 | 41 829.00 | | 24 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 308.00 | 69 095.00 | | 42 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 762.00 | 41 829.00 | | 24 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
FM Production stockée | | | -8 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 760.00 | 3 115.00 | | 13 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 568.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 374.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 374.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | 194.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 992.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 758.00 | 216 031.00 | | 192 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 804.00 | 204 130.00 | | 187 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 955.00 | 11 902.00 | | 4 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101.00 | | 8 801.00 | 8 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 13 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 12 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | | 7 866.00 | 8 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099.00 | 3 631.00 | 2 333.00 | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 3 631.00 | 2 333.00 | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |