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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 7 072.00 | 8 027.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 623.00 | 21 441.00 | 36 182.00 | 57 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 022.00 | 28 513.00 | 174 509.00 | 203 022.00 |
BP En cours de production de services | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BT Marchandises | 308 658.00 | 120 742.00 | 187 916.00 | 308 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 860.00 | 660.00 | 141 201.00 | 141 860.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CF Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 245.00 | 121 402.00 | 365 843.00 | 487 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 267.00 | 149 915.00 | 540 353.00 | 690 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 643.00 | | | 263 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 622.00 | | | 218 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 321.00 | | | 513 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 353.00 | | | 540 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 513.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 120 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 622.00 | 218 622.00 | | 218 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 133 579.00 | | | 133 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 643.00 | 46 986.00 | 192 115.00 | 263 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VP Divers | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 299.00 | 167 999.00 | 300.00 | 168 299.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 321.00 | 296 664.00 | 192 115.00 | 513 321.00 |