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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 10 827.00 | 6 322.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 623.00 | 34 356.00 | 23 268.00 | 57 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 272.00 | 45 182.00 | 160 090.00 | 205 272.00 |
BP En cours de production de services | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BT Marchandises | 265 996.00 | 59 728.00 | 206 268.00 | 265 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 704.00 | 1 626.00 | 148 078.00 | 149 704.00 |
BZ Autres créances | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CF Disponibilités | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 317.00 | 61 354.00 | 396 963.00 | 458 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 589.00 | 106 536.00 | 557 053.00 | 663 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 233.00 | -2 969.00 | | 67 233.00 |
DL TOTAL (I) | 94 264.00 | 27 031.00 | | 94 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 081.00 | 263 643.00 | | 233 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 349.00 | 218 622.00 | | 134 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 613.00 | 30 703.00 | | 46 613.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 353.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 789.00 | 513 321.00 | | 462 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 053.00 | 540 353.00 | | 557 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 022.00 | | 2 250.00 | 203 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 722.00 | | 2 050.00 | 72 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 742.00 | 59 728.00 | 120 742.00 | 120 742.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 1 626.00 | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 402.00 | 61 354.00 | 121 402.00 | 121 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 402.00 | 61 354.00 | 121 402.00 | 121 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 354.00 | 121 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 349.00 | 134 349.00 | | 134 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 201.00 | | | 147 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 081.00 | 51 423.00 | 181 658.00 | 233 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
VP Divers | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 833.00 | 172 333.00 | 500.00 | 172 833.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 789.00 | 281 130.00 | 181 658.00 | 462 789.00 |