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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 876.00 | 3 084.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
AN Terrains | 354 132.00 | 2 216.00 | 351 916.00 | 354 132.00 |
AP Constructions | 24 040.00 | 3 215.00 | 20 825.00 | 24 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 223.00 | 15 557.00 | 268 666.00 | 284 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956.00 | 508.00 | 4 447.00 | 4 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 605.00 | 22 374.00 | 709 232.00 | 731 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BT Marchandises | 310 044.00 | | 310 044.00 | 310 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
CF Disponibilités | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 535.00 | | 436 535.00 | 436 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 140.00 | 22 374.00 | 1 145 767.00 | 1 168 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 542.00 | | | -22 542.00 |
DL TOTAL (I) | -11 391.00 | | | -11 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 090.00 | | | 472 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 505.00 | | | 561 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 157.00 | | | 1 157 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 767.00 | | | 1 145 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 312.00 | | | 837 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 212.00 | 3 638.00 | 7 850.00 | 4 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212.00 | 3 638.00 | 7 850.00 | 4 212.00 |
FM Production stockée | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 542.00 | | | -22 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 892.00 | | 548 213.00 | 186 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 731 605.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 667 351.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 787.00 | | 484 064.00 | 186 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 2 820.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 19 369.00 | | 3 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 18 493.00 | | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 828.00 | 112 828.00 | | 112 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 090.00 | 152 244.00 | 200 790.00 | 472 090.00 |
VI Groupe et associés | 561 505.00 | 561 505.00 | | 561 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 089.00 | 74 289.00 | 2 800.00 | 77 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 157.00 | 837 312.00 | 200 790.00 | 1 157 157.00 |