| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 269.00 | 10 539.00 | 4 729.00 | 15 269.00 |
AH Fonds commercial | 197 153.00 | | 197 153.00 | 197 153.00 |
AN Terrains | 451 894.00 | 21 653.00 | 430 241.00 | 451 894.00 |
AP Constructions | 24 040.00 | 7 676.00 | 16 363.00 | 24 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 109.00 | 97 849.00 | 304 260.00 | 402 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 673.00 | 8 434.00 | 13 238.00 | 21 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 066.00 | 146 153.00 | 1 006 912.00 | 1 153 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BP En cours de production de services | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
BT Marchandises | 1 588 523.00 | | 1 588 523.00 | 1 588 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BZ Autres créances | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 684.00 | | 1 828 684.00 | 1 828 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 751.00 | 146 153.00 | 2 835 597.00 | 2 981 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | -330 003.00 | | | -330 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 936.00 | | | -39 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 211.00 | | | 1 631 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 967.00 | | | 650 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 217.00 | | | 301 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 825.00 | | | 151 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 386.00 | | | 1 204 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 597.00 | | | 2 835 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 219.00 | | | 550 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 913.00 | | 109 154.00 | 1 293 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 153 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 332.00 | | 33 091.00 | 179 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 563.00 | | 75 987.00 | 858 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 018.00 | | 76.00 | 256 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 651.00 | 46 503.00 | | 99 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 4 343.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 454.00 | 42 160.00 | | 93 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 825.00 | 151 825.00 | | 151 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 967.00 | 44 628.00 | 372 246.00 | 650 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 286.00 | | | 901 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 891.00 | 153 907.00 | 5 984.00 | 159 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 558.00 | 550 219.00 | 372 246.00 | 1 156 558.00 |