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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 232.00 | 52 644.00 | 59 588.00 | 112 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 932.00 | 52 644.00 | 68 288.00 | 120 932.00 |
BT Marchandises | 538 395.00 | 250 234.00 | 288 161.00 | 538 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 816.00 | 6 314.00 | 99 502.00 | 105 816.00 |
CF Disponibilités | 172 590.00 | | 172 590.00 | 172 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 679.00 | 256 548.00 | 608 131.00 | 864 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 612.00 | 309 192.00 | 676 420.00 | 985 612.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 056.00 | | | 417 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DL TOTAL (I) | 561 101.00 | | | 561 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 420.00 | | | 676 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 205.00 | 281 517.00 | 657 721.00 | 376 205.00 |
FG Production vendue services | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 931.00 | 281 517.00 | 664 447.00 | 382 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 996.00 | | | 683 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 952.00 | | | 627 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 562.00 | 19 083.00 | | 33 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 562.00 | 19 083.00 | | 33 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 271.00 | 963.00 | | 249 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 622.00 | | 2 308.00 | 8 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 893.00 | 963.00 | 2 308.00 | 257 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 893.00 | 963.00 | 2 308.00 | 257 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 069.00 | 17 254.00 | 25 815.00 | 43 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 379.00 | 42 088.00 | 10 290.00 | 52 379.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 318.00 | 89 503.00 | 25 815.00 | 115 318.00 |