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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 319.00 | 356.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 231.00 | 65 690.00 | 43 541.00 | 109 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 606.00 | 66 009.00 | 52 597.00 | 118 606.00 |
BT Marchandises | 539 575.00 | 271 261.00 | 268 314.00 | 539 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 465.00 | 353.00 | 44 113.00 | 44 465.00 |
BZ Autres créances | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 816.00 | 3 465.00 | 102 351.00 | 105 816.00 |
CF Disponibilités | 169 667.00 | | 169 667.00 | 169 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 224.00 | 275 079.00 | 602 145.00 | 877 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 830.00 | 341 088.00 | 654 742.00 | 995 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 101.00 | 417 056.00 | | 423 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | 56 045.00 | | 40 147.00 |
DL TOTAL (I) | 551 249.00 | 561 101.00 | | 551 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 231.00 | 42 984.00 | | 24 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 85.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 12 235.00 | | 16 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 722.00 | 56 068.00 | | 53 722.00 |
EA Autres dettes | 8 617.00 | 3 947.00 | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 493.00 | 115 318.00 | | 103 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 742.00 | 676 420.00 | | 654 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 801.00 | 115 318.00 | | 97 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 087.00 | 266 883.00 | 627 970.00 | 361 087.00 |
FG Production vendue services | 5 853.00 | 764.00 | 6 617.00 | 5 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 941.00 | 267 647.00 | 634 588.00 | 366 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -45.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 21 371.00 | | 13 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 161.00 | 683 996.00 | | 654 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 014.00 | 627 952.00 | | 614 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 147.00 | 56 045.00 | | 40 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 932.00 | | 3 417.00 | 120 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 743.00 | 118 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 743.00 | 109 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 232.00 | | 2 742.00 | 112 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 645.00 | 19 107.00 | 5 743.00 | 52 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 645.00 | 18 788.00 | 5 743.00 | 52 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 234.00 | 21 027.00 | | 250 234.00 |
6T Sur comptes clients | | 353.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 314.00 | 3 465.00 | 6 314.00 | 6 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 548.00 | 24 845.00 | 6 314.00 | 256 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 548.00 | 24 845.00 | 6 314.00 | 256 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 465.00 | 6 314.00 | |