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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 823.00 | 18 082.00 | 2 741.00 | 20 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 553.00 | 117 081.00 | 59 472.00 | 176 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 431.00 | 151 415.00 | 79 016.00 | 230 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 898.00 | 24 038.00 | 271 861.00 | 295 898.00 |
BZ Autres créances | 181 895.00 | | 181 895.00 | 181 895.00 |
CF Disponibilités | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 150.00 | 24 038.00 | 512 112.00 | 536 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 581.00 | 175 453.00 | 591 128.00 | 766 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 976.00 | | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 779.00 | | | -40 779.00 |
DL TOTAL (I) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 157.00 | | | 258 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
EA Autres dettes | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 431.00 | | | 553 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 128.00 | | | 591 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 291.00 | | | 434 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 926.00 | | 932 926.00 | 932 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 926.00 | | 932 926.00 | 932 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 216.00 | | | -10 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 466.00 | | | 985 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 245.00 | | | 1 026 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 779.00 | | | -40 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 585.00 | | 41 810.00 | 191 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 230 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | 18 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 659.00 | | 41 810.00 | 168 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 090.00 | 14 290.00 | 2 964.00 | 140 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | 2 964.00 | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 967.00 | 14 290.00 | | 133 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 833.00 | 204.00 | | 23 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 833.00 | 204.00 | | 23 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 833.00 | 204.00 | | 23 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 157.00 | 258 157.00 | | 258 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 389.00 | 29 368.00 | 12 021.00 | 41 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 238 837.00 | | | 238 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VB T. V. A. | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 214.00 | 56 204.00 | 4 010.00 | 60 214.00 |
VI Groupe et associés | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 158.00 | 482 355.00 | 1 803.00 | 484 158.00 |
VW T.V.A. | 91 090.00 | 73 822.00 | 17 268.00 | 91 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 431.00 | 434 291.00 | 119 141.00 | 553 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
ST Autres comptes | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 438.00 | | | 232 438.00 |