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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 873.00 | 20 082.00 | 1 791.00 | 21 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 030.00 | 109 031.00 | 51 000.00 | 160 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 503.00 | 145 365.00 | 70 139.00 | 215 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 412.00 | 24 038.00 | 344 375.00 | 368 412.00 |
BZ Autres créances | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
CF Disponibilités | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 215.00 | 24 038.00 | 605 178.00 | 629 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 719.00 | 169 402.00 | 675 316.00 | 844 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 976.00 | | | 976.00 |
DH Report à nouveau | -40 779.00 | | | -40 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 153.00 | | | 129 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 396.00 | | | 323 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 336.00 | | | 634 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 316.00 | | | 675 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 944.00 | | | 504 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 1 192 709.00 | | 1 192 709.00 | 1 192 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 801.00 | | 1 192 801.00 | 1 192 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 008.00 | | | 1 203 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 725.00 | | | 1 199 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 431.00 | | 7 042.00 | 230 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 970.00 | 215 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 515.00 | 194 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 469.00 | | 6 042.00 | 210 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 000.00 | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 415.00 | 15 464.00 | 21 515.00 | 151 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 256.00 | 15 464.00 | 21 515.00 | 148 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 396.00 | 323 396.00 | | 323 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 311 352.00 | | | 311 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VB T. V. A. | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 659.00 | 22 420.00 | 239.00 | 22 659.00 |
VI Groupe et associés | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 918.00 | 579 570.00 | 1 348.00 | 580 918.00 |
VW T.V.A. | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 336.00 | 504 944.00 | 129 393.00 | 634 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 284.00 | | | 107 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 386.00 | | | 223 386.00 |