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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 998 381.00 | | 17 998 381.00 | 17 998 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 998 381.00 | | 17 998 381.00 | 17 998 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CF Disponibilités | 555 263.00 | | 555 263.00 | 555 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 180.00 | | 617 180.00 | 617 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 615 561.00 | | 18 615 561.00 | 18 615 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 102 249.00 | 11 102 248.00 | | 11 102 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 2 240 598.00 | 1 949 220.00 | | 2 240 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 619.00 | 291 377.00 | | 212 619.00 |
DL TOTAL (I) | 18 615 466.00 | 18 402 845.00 | | 18 615 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 081.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 887.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 117 989.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 96.00 | 127 057.00 | | 96.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 615 561.00 | 18 529 902.00 | | 18 615 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 661.00 | 152 229.00 | | 111 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 289.00 | 482 459.00 | | 364 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 670.00 | 191 082.00 | | 151 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 619.00 | 291 377.00 | | 212 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 634 435.00 | | 363 946.00 | 17 634 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 998 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 998 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634 435.00 | | 363 946.00 | 17 634 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 17 998 381.00 | | | 17 998 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VC Groupe et associés | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 060 298.00 | 61 918.00 | 17 998 380.00 | 18 060 298.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |