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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 781 687.00 | | 15 781 687.00 | 15 781 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 781 687.00 | | 15 781 687.00 | 15 781 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CF Disponibilités | 540 062.00 | | 540 062.00 | 540 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 505.00 | | 572 505.00 | 572 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 354 192.00 | | 16 354 192.00 | 16 354 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 102 249.00 | 11 102 249.00 | | 11 102 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 15 217.00 | 2 240 598.00 | | 15 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 726.00 | 212 619.00 | | 176 726.00 |
DL TOTAL (I) | 16 354 192.00 | 18 615 466.00 | | 16 354 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71.00 | | |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 96.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 354 192.00 | 18 615 561.00 | | 16 354 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 810.00 | 111 661.00 | | 92 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 902.00 | 364 289.00 | | 283 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 176.00 | 151 670.00 | | 107 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 726.00 | 212 619.00 | | 176 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 998 381.00 | | 283 306.00 | 17 998 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 998 381.00 | | 283 306.00 | 17 998 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 15 781 687.00 | | | 15 781 687.00 |
VC Groupe et associés | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814 131.00 | 32 444.00 | 17 781 687.00 | 15 814 131.00 |