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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 424 576.00 | 9 424 576.00 | | 9 424 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 398 090.00 | 25 398 090.00 | | 25 398 090.00 |
BZ Autres créances | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 820.00 | | 227 820.00 | 227 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 404.00 | 58 413.00 | 227 992.00 | 286 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 684 495.00 | 25 456 503.00 | 227 992.00 | 25 684 495.00 |
CU Autres participations | 15 973 514.00 | 15 973 514.00 | | 15 973 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
DH Report à nouveau | -36 413.00 | | | -36 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 086.00 | -36 413.00 | | -15 086.00 |
DL TOTAL (I) | 222 508.00 | 237 594.00 | | 222 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 6 848.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484.00 | 6 962.00 | | 5 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 992.00 | 244 556.00 | | 227 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 424 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 424 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 424 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 424 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 9 424 929.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 087.00 | 9 461 342.00 | | 15 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 086.00 | -36 413.00 | | -15 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 398 090.00 | | | 25 398 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 398 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 398 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 398 090.00 | | | 25 398 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 456 503.00 | | | 25 456 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 456 503.00 | | | 25 456 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 424 576.00 | | | 9 424 576.00 |
VC Groupe et associés | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 160.00 | 171.00 | 9 482 989.00 | 9 483 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484.00 | 5 412.00 | | 5 484.00 |