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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 424 576.00 | 9 424 576.00 | | 9 424 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 398 090.00 | 25 398 090.00 | | 25 398 090.00 |
BZ Autres créances | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
CF Disponibilités | 151 241.00 | | 151 241.00 | 151 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 654.00 | 58 413.00 | 151 241.00 | 209 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 607 744.00 | 25 456 503.00 | 151 241.00 | 25 607 744.00 |
CU Autres participations | 15 973 514.00 | 15 973 514.00 | | 15 973 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
DH Report à nouveau | -111 538.00 | -77 971.00 | | -111 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 198.00 | -33 567.00 | | -21 198.00 |
DL TOTAL (I) | 141 271.00 | 162 469.00 | | 141 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 6 931.00 | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 970.00 | 7 105.00 | | 9 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 241.00 | 169 574.00 | | 151 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 198.00 | 33 567.00 | | 21 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 198.00 | -33 567.00 | | -21 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 398 090.00 | | | 25 398 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 398 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 398 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 398 090.00 | | | 25 398 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 456 503.00 | | | 25 456 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 456 503.00 | | | 25 456 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 424 576.00 | | 9 424 576.00 | 9 424 576.00 |
VC Groupe et associés | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482 989.00 | | 9 482 989.00 | 9 482 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 970.00 | 9 899.00 | 71.00 | 9 970.00 |