| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 143 810.00 | | 143 810.00 | 143 810.00 |
AP Constructions | 181 292.00 | 100 457.00 | 80 835.00 | 181 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 691.00 | 65 401.00 | 11 290.00 | 76 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 251.00 | 90 976.00 | 47 275.00 | 138 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 165.00 | 257 442.00 | 283 724.00 | 541 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 149.00 | 257 442.00 | 396 707.00 | 654 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 569.00 | 117 008.00 | | 135 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 328.00 | 18 561.00 | | 31 328.00 |
DL TOTAL (I) | 221 897.00 | 190 569.00 | | 221 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 350.00 | 106 102.00 | | 84 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 710.00 | 54 262.00 | | 44 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 30 903.00 | | 18 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 707.00 | 29 355.00 | | 18 707.00 |
EA Autres dettes | 8 817.00 | 10 067.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 811.00 | 230 689.00 | | 174 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 707.00 | 421 258.00 | | 396 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 748.00 | 135 624.00 | | 110 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 373.00 | | 392 373.00 | 392 373.00 |
FG Production vendue services | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 915.00 | | 393 915.00 | 393 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 344.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 065.00 | 6 090.00 | | 20 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824.00 | 190.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 220.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106.00 | 469.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 689.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -689.00 | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 503.00 | 442 321.00 | | 425 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 175.00 | 423 760.00 | | 394 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 328.00 | 18 561.00 | | 31 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | 4 632.00 | | 1 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 414.00 | | 23 217.00 | 535 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 412.00 | | 23 217.00 | 390 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |